Para detalhar forma de pagamento pela data que escolher, você precisa de um relatório para isso, geralmente utilizado para fechamento de caixa, então segue o caminho desse relatório:

Você pode fazer infinitas modificações pelo agrupamento, mudar visualização, por ai vai. Mas para fechamento financeiro esse é o caminho mais fácil e rápido.

Uma vez que configurou o agrupamento não precisa ficar configurando sempre, além de poder fazer modelos.