O que é:


Os repasses são utilizado para repassar os valores das receitas de procedimentos para seus determinados executores configurados na regra de repasse. O objetivo desse campo, é evitar o erro e otimizar o tempo, visto que os valores serão puxados da configuração e impedirão lançamentos manuais. 


O que fazer:

  • Para conferir os repasses, vá em Financeiro > Repasses.
  • Neste campo poderá realizar dois tipos de ações: consolidação e repasses consolidados. 


CONSOLIDAÇÃO

  • O sistema disponibiliza de filtros que irão otimizar a busca.
  • Para consolidar os repasses, vá em Financeiro > Repasses > Consolidação.
  • Dados como convênio e período são obrigatórios para realizar a busca.
  • O tipo de data pode ser por: execução ou compensação.
  • Execução é referente a data que o procedimento foi executado.
  • Compensação é referente a compensação do pagamento. 
  • Insira os dados que desejar e clique em buscar.


Observação: O tipo de compensação, quando o pagamento for em cartão de débito e crédito, só constarão nos repasses após terem sidos baixados em cartões.



  • Ao buscar os repasses, irão aparecer os resultados.
  • Irão constar conforme a configuração da regra.
  • Quando o repasse estiver com a cor verde, significa que a Invoice foi paga.
  • Quando o repasse estiver com a cor vermelha, significa que a Invoice não foi paga. 
  • O repasses são separados em: particulares e convênios.
  • Ao lado da data na coluna de execução, cada conta possui uma seta. Ao clicá-la, o usuário será direcionado para a conta a receber do paciente.
  • Para consolidar o repasse, selecione o quadrado indicado na imagem e clique em consolidar.
  • Somente consolide repasses que estejam com valores corretos, pois depois de consolidados não é possível fazer alteração na Invoice e caso seja alterada a configuração da regra, o repasse que está consolidado não atualizará. Portanto, é será necessário desconsolidar e atualizar a página (F5) para a nova configuração valer.

  • Caso seja configurado na regra de repasse a opção de descontos adicionais, onde dependendo da forma de pagamento realizada pelo paciente haverá desconto no repasse para o executante, ele constará conforme imagem abaixo:

  • Também ocorrem casos de quando a conta é paga com duas formas de pagamento.
  • Nesse caso, o sistema fará o cálculo em porcentagem conforme o valor pago em cada forma e a configuração da regra. 

  • Caso deseje consolidar mais de um repasse, selecione todos os quadradinhos e clique em consolidar.
  • Assim que o repasse for consolidado, ele constará conforme imagem abaixo.
  • Para desconsolidá-lo, selecione novamente o quadrado e clique agora em desconsolidar. 
  • Se não permitir selecionar, é porque existe uma conta a pagar para esse repasse. Nesse caso, será necessário excluir a conta a pagar, para então conseguir desconsolidar. 


REPASSES CONSOLIDADOS

  • Agora que o repasse foi consolidado, poderemos ir em Financeiro > Repasses > Repasses Consolidados.
  • O sistema disponibiliza também filtros para a busca desses repasses consolidados.
  • Dados como convênio e período são obrigatórios para realizar a busca.
  • O tipo de data pode ser por: execução ou compensação.
  • Utilize os mesmos filtros que foram aplicados na consolidação.
  • O campo de conta crédito é referente a conta que receberá esse repasse (isto é definido na configuração da regra).
  • Tem também a opção de invertido, porém ela só funcionará se na regra estiver selecionado que o repasse é invertido.


O que é o repasse invertido? O repasse invertido é quando invés da clínica pagar ao profissional, o profissional paga a clínica. 


  • Quando buscar, os resultados estarão divididos pelas contas créditos. Ou seja, todos os repasses de um profissional listados em conjunto.
  • Dessa forma, o resultado ficará mais organizado, pois já fará o cálculo total do valor a ser repassado e para quem deve ser repassado.
  • Na imagem abaixo, pode-se selecionar quais contas deseja, selecionando o quadrado da linha da conta, mas caso queira selecionar todas de uma vez, clique no quadrado indicado.
  • Temos a coluna de valor total do serviço (que é o valor cobrado ao paciente), a coluna do valor parcela (que é o valor pago pela forma de pagamento) e a coluna repasse (que é o valor configurado na regra).


Observação: Nos casos onde existem duas formas de pagamento para uma conta, irão constar duas linhas de repasses. Ou seja, não está duplicado. Em casos de dúvida, verifique a coluna do valor da parcela. 



  • Assim que selecionar as contas, onde está clique nos repasses que deseja lançar no pagamento, irá aparecer o total do valor e quantidade de repasses, e dará a opção de lançar como conta a pagar.
  • Ao clicar em lançar, aparecerá a notificação que foi gerada a conta.

  • Agora onde o usuário selecionou o quadrado, haverá um botão de seta lilás (botão de edição).
  • Clicando nele, o usuário será redirecionado para conta a pagar.

  • Os repasses estarão detalhados, e já irá puxar o plano de contas.
  • Poderá selecionar o centro de custo do repasse. 
  • Dê a baixa no valor e salve.
  • Pronto, seu repasse estará lançado no sistema.

  • Caso queira verificar o pagamento no extrato, buscando pela conta do profissional, constarão o crédito e o débito.
  • Isso porque existia a conta a ser paga ao profissional e ela foi quitada.
  • Portanto, o saldo da conta do profissional deverá constar como zero.

Serviço Adicional SPLIT: O SPLIT é utilizado para pagamentos em cartões, onde assim que o paciente pagar, invés do valor entrar para a clínica para ela repassar ao profissional, o serviço calcula o repasse e transfere o valor das partes, ou seja, gera para o profissional o repasse automático pela adquirente. Dessa forma, é possível evitar a bitributação.