O que é:


Por se tratar de um serviço adicional para poder utilizá-lo é necessário primeiro contratá-lo.


É um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro.

Ou seja, por exemplo, os atrasos entre a emissão de um cheque e sua efetiva compensação causam um saldo temporariamente incorreto, onde a conciliação bancária deve demonstrar o erro e ajudar a corrigi-lo. 


Uma nova movimentação deve ser feita se o lançamento presente no banco não estiver no controle financeiro.

Se um lançamento não for compensado pelo banco, ele deve ser de alguma forma destacado no controle financeiro.


O formato usado pelo Feegow é o OFX.


O que fazer:

  • É necessário ir no Financeiro > Automação > Conciliação bancária. 

  • A tela será redirecionada para a página abaixo. 
  • O usuário deverá então selecionar o arquivo OFX e a conta de conciliação. 

  • Após inserir o arquivo, o sistema mostrará conforme imagem abaixo. 
  • Na coluna da esquerda constarão todas as informações que constam no arquivo.
  • Já na coluna direita, tudo que foi encontrado pelo sistema. 
  • Dessa forma, se as contas forem encontradas, é necessário clicar em conciliar.
  • Caso não sejam encontradas contas compatíveis, o usuário poderá clicar em buscar ou inserir. 


BUSCAR

  • Assim que o usuário seleciona a opção de buscar, abrirá o pop-up abaixo.
  • Nele deverão ser selecionados os filtros para otimizar na busca. 

  • Após indicar os filtros, clique em buscar novamente.
  • Irá aparecer a listagem com as contas e caso deseje associar uma conta, clique no + verde. 


INSERIR

  • Se o usuário clicar em inserir, irá abrir o pop-up abaixo, onde devem ser preenchidos os dados da conta.

  • Dessa forma, após salvar as informações, será possível conciliar esta conta. 

  • Indique a forma de conciliação, selecionando o botão de "conciliar". 


Importante: Surgindo alguma dúvida, não hesite em nos enviar um e-mail para o [email protected]