O que é:
Por se tratar de um serviço adicional para poder utilizá-lo é necessário primeiro contratá-lo.
É um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro.
Ou seja, por exemplo, os atrasos entre a emissão de um cheque e sua efetiva compensação causam um saldo temporariamente incorreto, onde a conciliação bancária deve demonstrar o erro e ajudar a corrigi-lo.
Uma nova movimentação deve ser feita se o lançamento presente no banco não estiver no controle financeiro.
Se um lançamento não for compensado pelo banco, ele deve ser de alguma forma destacado no controle financeiro.
O formato usado pelo Feegow é o OFX.
O que fazer:
- É necessário ir no Financeiro > Automação > Conciliação bancária.
- A tela será redirecionada para a página abaixo.
- O usuário deverá então selecionar o arquivo OFX e a conta de conciliação.
- Após inserir o arquivo, o sistema mostrará conforme imagem abaixo.
- Na coluna da esquerda constarão todas as informações que constam no arquivo.
- Já na coluna direita, tudo que foi encontrado pelo sistema.
- Dessa forma, se as contas forem encontradas, é necessário clicar em conciliar.
- Caso não sejam encontradas contas compatíveis, o usuário poderá clicar em buscar ou inserir.
BUSCAR
- Assim que o usuário seleciona a opção de buscar, abrirá o pop-up abaixo.
- Nele deverão ser selecionados os filtros para otimizar na busca.
- Após indicar os filtros, clique em buscar novamente.
- Irá aparecer a listagem com as contas e caso deseje associar uma conta, clique no + verde.
INSERIR
- Se o usuário clicar em inserir, irá abrir o pop-up abaixo, onde devem ser preenchidos os dados da conta.
- Dessa forma, após salvar as informações, será possível conciliar esta conta.
- Indique a forma de conciliação, selecionando o botão de "conciliar".
Importante: Surgindo alguma dúvida, não hesite em nos enviar um e-mail para o [email protected]