O sistema disponibiliza a funcionalidade de Contas a Receber no Financeiro. Esta funcionalidade tem como finalidade os lançamentos das Receitas da clínica, como exemplo Recebimentos de Pacientes e Rendimentos. Nesta funcionalidade poderá ser verificado três tipos de ações, sendo elas: Inserir, Listar e Receitas Fixas. Para que o usuário possa utilizar estas funcionalidades, será necessário possuir as permissões de "Contas a Receber" e "Receita Fixa".
Índice
1. Inserir
2. Listar
Como fazer?
Para que o usuário possa realizar as funcionalidades do Contas a Receber o usuário precisará possuir as permissões indicadas acima e selecionar no menu superior a opção de Financeiro.
Inserir
Neste campo, o usuário poderá lançar novas Contas a Receber.
Deverá então selecionar Contas a Receber, no menu esquerdo, e a opção de Inserir.
A tela será redirecionada para a Invoice, onde deverá ser preenchida as informações como de quem está recebendo (Receber de), Unidade e Data que virão preenchidas com a unidade em que o usuário está vinculado no momento da inserção e data atual - estes campos são habilitados para alteração.
No campo de N. Fiscal, o usuário poderá preencher com a numeração da Nota para controle e no campo de Observações inserir informações complementares.
Em Adicionar Item, deve ser indicado o que será recebido - Produto, ou Outra Receita, ou Consulta e Procedimentos e/ou Pacotes.
Assim que selecionar para adicionar Consulta ou Procedimento ou Produto e/ou Outra Receita, será habilitado novos campos para preenchimento.
Nos casos de Produto, deverá ser indicado Quantidade, Item (Conjunto ou Unidade), Produto cadastrado no Estoque, Centro de Custo, Valor Unitário e Desconto/Acréscimo.
Observação: Se for inserido Produto do Estoque e estiver cadastrado com todas informações de venda, o mesmo será preenchido automaticamente.
Nos casos de Outra Receita, deverá ser preenchido Quantidade, Descrição do Item, Plano de Contas, Centro de Custo, Valor Unitário e Desconto/Acréscimo.
Nos casos de Consulta ou Procedimento, ou Pacote deverá indicar Quantidade, Item (Procedimento cadastrado no sistema), poderá selecionar se o procedimento foi Executado, Valor Unitário e Desconto/Acréscimo.
Nem todos estes campos são obrigatórios, entretanto para melhor aproveitamento das funcionalidades do sistema de Relatórios, e controle para análise, é ideal que a clínica preencha os campos conforme fluxo.
Outros ícones que permitem realizar determinadas ações estão indicados na imagem abaixo.
No (1), existem ícones Impressora (azul) - onde poderá ser gerado o Recibo da Conta a Receber; folha (azul) - ao selecioná-lo poderá gerar a Contrato; folha (amarelo) - ao selecioná-lo poderá gerar a Nota Fiscal, entretanto é necessário possuir também o Serviço Adicional; e Lixeira (vermelho) - ao selecionar esta opção, o usuário excluirá a Invoice.
No (2), existem campos onde poderão ser indicados Voucher, Profissional Solicitante e Tabela conforme configurações de fluxo.
No (3), o usuário poderá selecionar Marcar Execução para indicar os procedimentos como Executados, sem a necessidade de realizar a ação individualmente e Cancelamento para movimentação de cancelar a conta, podendo ou devolver o valor pago ao paciente ou deixar de crédito para futuros atendimentos.
No (4), apresenta-se três ícones, o Maleta Roxa - para realizar movimentação de Saída de Produto no Estoque, o X vermelho para excluir o Item da Invoice e o ícone de Impressora que permitirá que o usuário imprima ou Protocolo de Laudo, Impresso, Etiqueta ou Preparos - que dependerão de suas configurações em Impressos.
No (5), o usuário poderá indicar Forma de Pagamento (ao indicar determinada Forma de Recebimento, o sistema bloqueará e limitará para que apareça apenas a forma selecionada na baixa do valor. Para que constem todas as formas, indique Diversas), Parcelas e Intervalo (caso seja indicada um valor maior que um em Parcelas). Isto porque, a partir de duas parcelas, o valor será dividido igualmente e abrirá uma nova linha abaixo do (6), indicando novo vencimento conforme intervalo indicado.
No (6) estarão portanto as informações de Vencimento da Conta, Observação (caso seja inserida) Valor, Valor Pago e Pendências - onde deverá ser selecionado o valor em vermelho para realizar o pagamento.
Determinados campos estarão habilitados para alteração, caso o usuário possua permissão para alterar Contas a Pagar e não haja valor baixado na conta.
Observação: Na Conta existem três tipos de Data: Competência - o dia em que a Invoice foi gerada (o Campo de Data, na parte superior ao lado de Unidade), Vencimento - o dia em que a Invoice vence (o Campo de Vencimento no canto esquerdo inferior ao lado de Obs.), e Pagamento - o dia em que a Invoice de fato foi paga (essa informação será possível verificar selecionando o ícone de lupa ao lado do valor em verde).
Observação: Ao buscar pela Invoice, no Contas a Receber, a Data base será a de Vencimento.
Listar
No Listar, o usuário poderá visualizar todas os lançamentos de receitas no sistema.
Para realizar esta análise e outros tipos de ações, o usuário irá em Contas a Receber, no menu esquerdo e Listar.
O sistema disponibiliza de filtros para otimizar a busca (1).
O usuário poderá ou Imprimir o resultado da Busca, selecionando o ícone de Impressora, ou Gerar arquivo Excel, ao selecionar o ícone em verde (2).
O usuário também poderá gerar/verificar Nota Fiscal - somente se possuir o Serviço Adicional, no ícone de Folha em Laranja, editar a Invoice no ícone de edição em verde e verificar o detalhamento de pagamento da conta no ícone de lupa em azul (3).
Na coluna de Valor (4), o sistema também poderá apresentar três tipos de ícones: o Check (verde), que indica que a Invoice foi totalmente quitada, o Triângulo (laranja), que indica que a Invoice foi parcialmente paga, e o Ponto de Exclamação (vermelho), que indica que a Invoice está vencida e não possui pagamento.
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