O que é?


O sistema disponibiliza a funcionalidade de Contas a Receber no Financeiro. Esta funcionalidade tem como finalidade os lançamentos das Receitas da clínica, como exemplo Recebimentos de Pacientes e Rendimentos. Nesta funcionalidade poderá ser verificado três tipos de ações, sendo elas: Inserir, Listar e Receitas Fixas. Para que o usuário possa utilizar estas funcionalidades, será necessário possuir as permissões de "Contas a Receber" e "Receita Fixa".


Como fazer?

  • Para que o usuário possa realizar as funcionalidades do Contas a Receber o usuário precisará possuir as permissões indicadas acima e selecionar no menu superior a opção de Financeiro.  
  • O Contas a Receber, é dividido entre três funcionalidades, são elas:


1. Inserir

2. Listar

3. Receitas Fixas


INSERIR

  • Neste campo, o usuário poderá lançar novas Contas a Receber. 
  • Deverá então selecionar Contas a Receber, no menu esquerdo, e a opção de Inserir. 
  • A tela será redirecionada para a Invoice, onde deverá ser preenchida as informações como de quem está recebendo (Receber de), Unidade e Data que virão preenchidas com a unidade em que o usuário está vinculado no momento da inserção e data atual - estes campos são habilitados para alteração.
  • No campo de N. Fiscal, o usuário poderá preencher com a numeração da Nota para controle e no campo de Observações inserir informações complementares. 
  • Em Adicionar Item, deve ser indicado o que será recebido - Produto, ou Outra Receita, ou Consulta e Procedimentos e/ou Pacotes.
  • Assim que selecionar para adicionar Consulta ou Procedimento ou Produto e/ou Outra Receita, será habilitado novos campos para preenchimento. 
  • Nos casos de Produto, deverá ser indicado Quantidade, Item (Conjunto ou Unidade), Produto cadastrado no Estoque, Centro de Custo, Valor Unitário e Desconto/Acréscimo.


Observação: Se for inserido Produto do Estoque e estiver cadastrado com todas informações de venda, o mesmo será preenchido automaticamente. 


  • Nos casos de Outra Receita, deverá ser preenchido Quantidade, Descrição do Item, Plano de Contas, Centro de Custo, Valor Unitário e Desconto/Acréscimo.
  • Nos casos de Consulta ou Procedimento, ou Pacote deverá indicar Quantidade, Item (Procedimento cadastrado no sistema), poderá selecionar se o procedimento foi Executado, Valor Unitário e Desconto/Acréscimo. 
  • Nem todos estes campos são obrigatórios, entretanto para melhor aproveitamento das funcionalidades do sistema de Relatórios, e controle para análise, é ideal que a clínica preencha os campos conforme fluxo.  
  • Outros ícones que permitem realizar determinadas ações estão indicados na imagem abaixo. 
  • No (1), existem ícones Impressora (azul) - onde poderá ser gerado o Recibo da Conta a Receber; folha (azul) - ao selecioná-lo poderá gerar a Contrato; folha (amarelo) - ao selecioná-lo poderá gerar a Nota Fiscal, entretanto é necessário possuir também o Serviço Adicional;  e Lixeira (vermelho) - ao selecionar esta opção, o usuário excluirá a Invoice. 
  • No (2), existem campos onde poderão ser indicados Voucher, Profissional Solicitante e Tabela conforme configurações de fluxo. 
  • No (3), o usuário poderá selecionar Marcar Execução para indicar os procedimentos como Executados, sem a necessidade de realizar a ação individualmente e Cancelamento para movimentação de cancelar a conta, podendo ou devolver o valor pago ao paciente ou deixar de crédito para futuros atendimentos. 
  • No (4), apresenta-se três ícones, o Maleta Roxa - para realizar movimentação de Saída de Produto no Estoque,  o X vermelho para excluir o Item da Invoice e o ícone de Impressora que permitirá que o usuário imprima ou Protocolo de Laudo, Impresso, Etiqueta ou Preparos - que dependerão de suas configurações em Impressos. 
  • No (5), o usuário poderá indicar Forma de Pagamento (ao indicar determinada Forma de Recebimento, o sistema bloqueará e limitará para que apareça apenas a forma selecionada na baixa do valor. Para que constem todas as formas, indique Diversas), Parcelas e Intervalo (caso seja indicada um valor maior que um em Parcelas). Isto porque, a partir de duas parcelas, o valor será dividido igualmente e abrirá uma nova linha abaixo do (6), indicando novo vencimento conforme intervalo indicado. 
  • No (6) estarão portanto as informações de Vencimento da Conta, Observação (caso seja inserida) Valor, Valor Pago e Pendências - onde deverá ser selecionado o valor em vermelho para realizar o pagamento. 
  • Determinados campos estarão habilitados para alteração, caso o usuário possua permissão para alterar Contas a Pagar e não haja valor baixado na conta. 


Observação: Na Conta existem três tipos de Data: Competência - o dia em que a Invoice foi gerada (o Campo de Data, na parte superior ao lado de Unidade), Vencimento - o dia em que a Invoice vence (o Campo de Vencimento no canto esquerdo inferior ao lado de Obs.), e Pagamento - o dia em que a Invoice de fato foi paga (essa informação será possível verificar selecionando o ícone de lupa ao lado do valor em verde). 


Observação: Ao buscar pela Invoice, no Contas a Receber, a Data base será a de Vencimento.



LISTAR

  • No Listar, o usuário poderá visualizar todas os lançamentos de receitas no sistema. 
  • Para realizar esta análise e outros tipos de ações, o usuário irá em Contas a Receber, no menu esquerdo e Listar. 
  • O sistema disponibiliza de filtros para otimizar a busca (1).
  • O usuário poderá ou Imprimir o resultado da Busca, selecionando o ícone de Impressora, ou Gerar arquivo Excel, ao selecionar o ícone em verde (2).
  • O usuário também poderá gerar/verificar Nota Fiscal - somente se possuir o Serviço Adicional, no ícone de Folha em Laranja, editar a Invoice no ícone de edição em verde e verificar o detalhamento de pagamento da conta no ícone de lupa em azul (3).
  • Na coluna de Valor (4), o sistema também poderá apresentar três tipos de ícones: o Check (verde), que indica que a Invoice foi totalmente quitada, o Triângulo (laranja), que indica que a Invoice foi parcialmente paga, e o Ponto de Exclamação (vermelho), que indica que a Invoice está vencida e não possui pagamento.

 

RECEITAS FIXAS

  • Em Receitas Fixas, o usuário poderá lançar despesas recorrentes.
  • Para realizar este lançamento, irá em Contas a Receber, no menu esquerdo e selecionar Receitas Fixas.
  • Neste campo, o usuário poderá realizar três ações: Editar (selecionar o ícone verde), Excluir (ícone X) ou Inserir uma nova receita fixa, selecionando o Inserir. 
  • Ao selecionar para inserir, o usuário será redirecionado para a página abaixo. 
  • O usuário deverá preencher as informações como: De quem está recebendo (Receber de), Unidade, Primeiro Vencimento e até quando irá se Repetir, o Intervalo da Recorrência e Forma de Pagamento.
  • Será necessário também selecionar para Adicionar Item (Consulta ou Procedimento, ou Outra Receita ou Pacote), que habilitará novos campos para preenchimento.
  • Indique a Quantidade, Descrição do Item, Plano de Contas (se for Outra Receita), Centro de Custo, Valor Unitário, Desconto/Acréscimo e Total. 
  • No canto direito, em Contas Geradas, constarão as contas desde o primeiro vencimento até o fim da repetição.
  • Após preencher com todos os dados, clique em Salvar.


Importante: A Invoices geradas a partir das Receitas Fixas, poderão ser baixadas em Contas a Receber > Listar, que deverão ser buscadas pela data de vencimento. 


Observação: As Invoices previstas, ou seja, aquelas que foram geradas pela Receita Fixa porém não estão consolidadas, deverão ser primeiramente consolidadas ou manualmente ou automaticamente se for seu dia de vencimento, para depois ser realizada a baixa do valor. 


Importante: Surgindo alguma dúvida, não hesite em nos enviar um e-mail para o [email protected]