Como gerar relatório de Demonstrativo de Transações?

Este é um relatório que substitui o extrato geral que temos em Financeiro > extrato. Nele conseguimos todas as informações de forma geral como no extrato, além de consta informações como acerto de saldo e transferências, entradas (crédito) e saídas (débito). Para acessa-lo é necessário conter a permissão 'Demonstrativo de Transações' no cadastro do usuário. 

Índice

1. Como gerar?

2. Campos

1. Como gerar?

Será necessário ir em Relatórios > clicar no botão para acessar a nova central de relatórios , conforme na imagem abaixo:

Clique na opção de Financeiro > Demonstrativo de Transações.

Utilize os filtros para realizar a busca que deseja e clique em "gerar". Nas preferências, você consegue clicar em "agrupamentos" e agrupar algumas informações em 'pastas'.

2. Campos

No relatório, temos os campos:

Valor Absoluto: É o valor da transação de forma geral.

Valor Aplicado: É o valor aplicado no SALDO ACUMULADO. 

Saldo Acumulado: É o balancete do saldo em questão.

No exemplo abaixo, temos as seguintes situações para exemplificar.

1: É uma conta A RECEBER paga pela paciente Louise o valor é de R$ 600,00, o valor aplicado é de R$ 600,00, pois foi quanto ela pagou, e o "saldo" é de R$  600,00. 

2: É uma conta A PAGAR da mesma paciente. O valor é de R$ 100,00, ela pagou R$ 100,00 por isso o valor negativo, é um débito e o saldo ficou R$ 500,00.

3: O terceiro é um ACERTO DE SALDO. O valor do acerto é de R$ 200,00, o valor aplicado é ZERO, pois isso não altera o saldo inicial da clínica. 

Observação: Neste relatório cada pagamento gera uma linha, ou seja, caso pague parcialmente, cada pagamento (MovimentID) irá gerar uma linha no relatório.

Importante: Surgindo alguma dúvida, não hesite em nos enviar um email para o sucesso@feegow.com.br

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