Por se tratar de um serviço adicional para utilizá-lo é necessário primeiro contratá-lo.
É um comparativo entre as movimentações existentes em uma conta bancária e as existentes no controle financeiro. Por exemplo, o atraso entre a emissão de um cheque e sua efetiva compensação causam um saldo temporariamente incorreto, onde a conciliação bancária deve demonstrar o erro e ajudar a corrigi-lo.
Uma nova movimentação deve ser feita se o lançamento presente no banco não estiver no controle financeiro do sistema. Se um lançamento não for compensado pelo banco, ele deve ser de alguma forma destacado no controle financeiro.
O formato usado pelo Feegow é o OFX.
Índice
1. O que fazer
2. Buscar
3. Inserir
O que fazer:
É necessário ir em financeiro > Automação > Conciliação bancária.
A tela será redirecionada para a página abaixo.
O usuário deverá então selecionar o arquivo OFX, a conta da conciliação e clicar em "Enviar".
Após inserir o arquivo, o sistema mostrará conforme a imagem abaixo.
Na coluna da esquerda constarão todas as informações que constam no arquivo.
Já na coluna da direita, tudo que foi encontrado pelo sistema.
Dessa forma, se as contas forem encontradas é necessário clicar em conciliar.
Caso não sejam encontradas contas compatíveis, o usuário poderá clicar em buscar ou inserir.
Buscar
Assim que o usuário clicar na opção buscar abrirá o Pop up abaixo.
Nele deverão ser selecionados os filtros para otimizar na busca.
Após indicar os filtros, clique em buscar.
Irá aparecer a listagem com as contas e caso deseje associar uma conta clique no "+" verde.
Inserir.
Se o usuário clicar em inserir abrirá o Pop up abaixo, onde devem ser preenchidos os dados da conta.
Dessa forma, após salvar as informações será possível conciliar essa conta.
Indique uma forma de conciliação selecionando o botão de "Conciliar".
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