CNAB é um arquivo enviado pelo cliente para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema bancário. Todo arquivo de remessa gera um arquivo de retorno pelo banco como contrapartida, com o resultado do processamento.
As informações que são enviadas com mais frequência via o arquivo de remessa são: Registro ou baixa de cobranças (boletos ou débito automático), pagamento de títulos e impostos ou folha de pagamento.
Como extrair o CNAB:
Vá em Financeiro > Contas a pagar> Listar
Utilize os filtros, selecionando o período que deseja extrair no CNAB. Selecione o quadrado das contas que serão extraídas. Se for selecionar todas, poderá ser selecionado o quadrado da primeira linha. Clique em "Ações".
Nas opções de ação, selecione "Gerar arquivo de remessa".
Selecione o arquivo de remessa que deseja gerar e preencha todos os dados necessários.
Após extrair o CNAB é necessário enviar o arquivo ao banco, que devolverá o arquivo de retorno.
Arquivo de Retorno
Para que o sistema leia o arquivo de retorno vá em Financeiro > Automação > Retorno CNAB, escolha qual conta bancária e o arquivo (.ret) enviado pelo banco. Por fim, clique em "Enviar".
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