O sistema disponibiliza a funcionalidade de Extrato, no Financeiro. Esta funcionalidade tem como finalidade o detalhamento das movimentações financeiras de uma determinada conta. Dessa forma, o objetivo de sua utilização é para que o responsável financeiro da clínica possa analisar e ter controle sobre essas movimentações que serão determinantes nas tomadas de decisões. O usuário para ter acesso a esta funcionalidade precisa possuir as permissões "Movimentação das contas correntes", "Contas a Pagar" e "Contas a Receber".
Como fazer?
Para que o usuário consiga utilizar as funcionalidades, será necessário possuir as permissões indicadas acima.
Feito isso, o usuário selecionará a opção de Financeiro, no menu superior e após a opção de Extrato, no menu esquerdo, conforme imagem abaixo.
Assim que selecionar, o usuário visualizará filtros disponibilizados pelo sistema para otimizar sua busca, como Selecione a Conta ou Paciente, De/Até (para indicar o período desejado), Lançado por (caso deseje visualizar os lançamentos realizados por um único usuário), Filtrar Formas (onde poderá indicar a forma de pagamento/recebimento da movimentação), Tipo de Operação (se serão todas, ou somente créditos - entradas, ou débitos - saídas) e selecionar a opção de Detalhar recebimentos (quando selecionada traz novas colunas de informações ao extrato).
O usuário também poderá realizar as seguintes ações ao selecionar os ícones de Impressora Azul (impressão do Extrato) ou de Planilha (exportar em Excel).
No canto direito, logo abaixo destes ícones há duas opções para seleção: Recebimento e Pagamento, quando desmarcados retirará do resultado as movimentações de ou recebimento ou pagamento.
Após buscar os resultados, constarão as seguintes colunas # (código da movimentação no sistema), Data (data em que foi realizada a movimentação no sistema), Conta (conta de origem da movimentação), Forma, Descrição, Lançado Por, Valor, Saldo (soma ou subtração do Valor da movimentação com o Saldo anterior - linha acima) e Total.
Após a coluna de Total, constarão três ícones, dependendo da permissão do usuário, como Lupa (ao selecioná-la o usuário poderá verificar o detalhamento da movimentação), Clips (inserir arquivo movimentação) e Lixeira (excluir movimentação).
O usuário também poderá verificar, de forma sintética, ao descer a barra de rolagem até o final da página, o Total de Entrada e Saídas conforme Forma das movimentações.
Por que não é possível visualizar no Extrato da Conta do Caixa Físico, as movimentações realizadas nos Caixinhas dos usuários? Porque poderão constar movimentações em Dinheiro e Cartão, porém somente a soma das movimentações em Dinheiro constará no Extrato do Caixa Físico.
Por que existe uma saída de Saldo para Abertura de Caixa na conta do Caixa Físico? Isso acontece quando o usuário preenche manualmente o campo de Saldo Inicial na abertura de seu Caixinha. Normalmente esta ação é realizada quando o usuário recebe uma quantia para troco ou outras eventualidades.
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