O que é:
É um arquivo enviado pelo cliente para o banco contendo instruções que são interpretadas pelo sistema bancário. Todo arquivo de remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contrapartida, com o resultado do processamento.
As informações que são enviadas via o arquivo de remessa com mais frequência são: registro ou baixa de cobranças (boletos ou débito automático) e pagamento de títulos, impostos ou folha de pagamento.
O que verificar/fazer:
- Será necessário ir em Financeiro > Contas a Pagar > Listar.
- Utilize os filtros, selecionando o período em que deseja extrair o CNAB.
- Selecione o quadrado das contas que serão extraídas.
- Se for selecionar todas, poderá ser marcado o quadrado da primeira linha.
- Clique em ações.
- Irão abrir as opções de ações.
- Selecione gerar arquivo de remessa.
- Selecione o arquivo de remessa que deseja gerar.
- Preencha todos os dados necessários.
- Após extrair o seu arquivo CNAB, é necessário enviar para o banco, que devolverá o arquivo de retorno.
- Para que o sistema leia o arquivo de retorno, é necessário ir em Financeiro > Automação > Retorno CNAB.
- Será necessário indicar qual a conta bancária e escolher o arquivo. (.ret) enviado pelo banco.
- Clique em enviar.
Importante: Surgindo alguma dúvida, não hesite em nos enviar um e-mail para o [email protected]